LEROSA MODERADO FIM

Nome do Fundo LEROSA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ do Fundo 11.690.117/0001-60
Objetivo O fundo buscará através de investimentos nos mercados de Renda Fixa, retornos superiores ao CDI, consistentes com a regulamentação em vigor e com a politica de risco estabelecida.
Público Alvo Investidores em geral que buscam retornos superiores ao CDI.
Política de Investimento O fundo buscará proporcionar retorno no médio e longo prazo através de investimento em diversas classes de ativos, de forma a obter máxima rentabilidade, com retornos superiores ao CDI.
Data de Início do Fundo 28/06/2011
Taxa de Administração 0,80% a.a
Taxa de Administração Máxima 1,30% a.a
Taxa de Performance não há
Metodologia de Performance não há
Tributação Longo Prazo
Cotização Aplicação D0
Cotização Resgate D1
Liquidação Financeira Resgate D1
Saldo de Permanência no Fundo R$1.000,00
Aplicação Inicial Mínima R$5.000,00
Movimentação Mínima R$1.000,00
Horário Limite para Movimentações 14:00hs
Classificação ANBIMA Multimercados Juros e Moedas
Dados Bancários Favorecido: LEROSA MODERADO FIM
Banco: 237 - BRADESCO S/A
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 614.748-8
Custódia Banco Bradesco S.A
Administração BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A - CNPJ: 02.201.501/0001-61 - Av.Presidente Wilson, 231, 11ºandar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905
Auditor KPMG Auditores Independentes
Distribuidor Escritório Lerosa S/A Corretores de Valores
Disclaimer A Lerosa Investimentos não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Os fundos geridos pela Lerosa Investimentos são distribuídos pelo Escritório Lerosa S.A. Corretores de Valores. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento de cada fundo ao aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O fundo pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, com alavancagem de uma vez o patrimônio. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
  Data da Cota Cota Dia Mês Ano 12m 24m 36m 48m Acumulado PL
último
PL médio
12 meses
FUNDO 20/09/2017 2,09476200 0,03% 0,38% 7,65% 11,31% 26,54% 42,59% 42,59% 93,98% R$ 35.706.695,00 R$ 42.239.952,00
% CDI - - 101,27% 89,81% 97,92% 96,76% 98,16% 99,03% 99,03% 103,31% - -
CDI 20/09/2017 27.309,2183 0,03% 0,42% 7,81% 11,69% 27,04% 43,01% 43,01% 90,97% - -

* Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Devido à alteração de metodologia de precificação das cotas dos fundos, o Ibovespa para efeito de comparação, será o valor do Ibovespa Médio para períodos anteriores a 02/05/2008 e o valor do Ibovespa de Fechamento para períodos posteriores a esta data.